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站在亏货的对面看待期货

时间:2020-02-14 14:34:37 | 来源:股票配资网
站在亏货的对面看待期货

阅历是一个人的优势,不是说一个人的年龄大了见得事物多了就一定会很有知识,但是一个人的年龄大了一定比年龄小的人有好处。比如说我吃过的盐比你走过的路都多,这就是一种绝对优势。放在期货投资中也是如此,如果想在交易事业上取得成功,必然是个长期的过程。 这里说的“长期”和“短期”不是用来描述持仓周期的,而是指从事交易行业的年限。这是因为就算没有交易的天分,但是能走的弯路都走了,知道怎么走才不会费时间的走到目标点。

在期货投资中我们设置的交易系统大多会有类似于保险一样的作用,但是单个策略在交易周期中并没有起到作用,比如你买了了车险上路,总是没有出车祸你觉得保险没用,不能因为没有车祸就认为这种投入是无效的投入。 交易习惯与其说指交易模式,还不如说是一种交易理念的表现形式,不管是主观交易还是量化交易,如果想要最终赚钱,那么交易模式一定是反人性的。

大多数无法赚钱的投资者都会有一种反社会的人格,如果一笔交易成功了,那就是自己的功劳,是因为自己独到的见解和过人的智慧,发现了这次机会并赚了钱,这种满足感恰好是一种赌徒的满足感;而一旦亏损了,就开始怪国家政策,怪内幕交易,怪主力操控,他们寻找一切看似合理的客观原因来为自己开脱,就是不去寻找自身的主观原因,这就是人性使然。 人性有光辉的一面,同样也有阴暗的一面,“人性”是一个中性的名词,那么,“反人性”也是仅仅是一个中性的名词而已,没必要去带有感情色彩看待,更无必要去定性好坏。

那么反人性到底是描述的什么呢?其实主要是说感性和理性之争,因为顺应人性(即没有通过训练和学习自然的)的交易行为一定是造成亏损的交易行为,否则怎么会大部分人都亏损呢?如果顺应人性的交易行为是赚钱的,应该是多数人都赚钱,显然这种情况既不现实也不符合逻辑,如果是这样的话,他们赚谁的钱呢?而反人性指的是,站在顺应人性的交易者的对面,即“站在亏货的对面”。

首先,“大家看空我看多就能赚钱”是典型的线性思维方式,也就是所谓的剑指偏锋。这种思维方式是有缺陷的思维方式,也是市场中典型的亏钱思维。如果一个显著的长期利好会推动市场上涨,大家都一拥而上的买进,那谁来作为后续的上涨动力呢?因为市场没有绝对事情,一个重大事件,可以只是暂时的改变市场的方向,也可以长远的改变市场的趋势,如果有人简单的跟随非常明显的信号来操作的话,那将是一件非常危险的事情。

如果像以上所说,先不谈大趋势,就单个股票或者期货合约上,如果出现群体的强烈看空或看多的情况,往往是反转的开始。千万记住,市场中一定没有“必然”和“一定”这类词汇的生存空间,只有“可能”和“大概率”的这类词的生存空间。新手往往在买入之前会想赚多少出局,但是看待市场不能一味的正向思维,更多的要逆向思维,如果赚了当然更好,但是一定要多想想如果亏了该怎么办,止损就是逆向思维的一种表现形式,因为止损不但考虑了赚钱的情况,也考虑了亏损的情况,总之,避免单向思维方式很重要,一定不能单向思维。

要知道所有失败者并不是每次都输,而成功者并不是每次都赢。也就是说失败是可以避免,而成功也是有迹可循的。这是典型的趋势跟踪交易模式,是通过高盈亏比来实现盈利的,所以更加不容易被执行,假设胜率是正态分布的,那么一个典型的30%胜率的交易系统,在一个标准差(68.3%)的范围内,某段时间内只有20%左右的胜率是司空见惯的事情,并且,市场本身并不是呈正态分布的,因为市场不是正态分布,交易的结果自然也不是,并且,多品种之间的高度相关性加重了交易结果的厚尾性。

入场信号在交易系统的作用不到5%。成功的交易模式涉及买卖规则,心理和纪律和资金管理三个方面,三个条件可以说都是必要条件,缺了谁都不行。而入场信号只是优势的一个分支,并且入场信号甚至不是必要条件,假设随机开仓来决定入场信号,出场信号来调节分别对待赚钱与亏钱的情况,开仓信号对于整体交易系统而言仅仅也只是影响绩效,但并不构成是否盈利的必要条件,更不是充分条件。

新手往往过多的关注入场信号,认为只要买对了,就基本决定了这笔交易盈利与否,其实这就相当于在赌场中某一局你拿到了一幅好牌,显然偶尔拿到一幅好牌并不决定着你今天的胜负,更不可能最终靠运气战胜职业赌徒,你不解决核心理念的问题,不去理解职业赌徒是基于概率而不是运气赚钱的,就不可能战胜他。当你纠结于局部的得失的时候,其实就注定了很难看到整体,这是一个是否有远见的问题。并且,入场是最好执行的一个环节,至少它比出场更加容易,因为出场涉及到止损出场和止盈出场,如果是止盈出场,中间的持盈又算一个变量。所以,入场是最不考验人的地方,针对入场信号而言,只要你敢于行动,就已经足够。

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